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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 903.00 | 14 300.00 | 35 603.00 | 49 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 12 969.00 | 7 771.00 | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 810.00 | 16 381.00 | 20 429.00 | 36 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 879.00 | 63 649.00 | 141 229.00 | 204 879.00 |
BT Marchandises | 494 854.00 | | 494 854.00 | 494 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 387.00 | | 737 387.00 | 737 387.00 |
BZ Autres créances | 193 525.00 | | 193 525.00 | 193 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 280 575.00 | | 1 280 575.00 | 1 280 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 187.00 | | 2 741 187.00 | 2 741 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 066.00 | 63 649.00 | 2 882 416.00 | 2 946 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 392.00 | 2 100 392.00 | | 2 100 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 002.00 | -969 884.00 | | -1 211 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 799.00 | -241 118.00 | | -241 799.00 |
DL TOTAL (I) | 806 575.00 | 1 048 373.00 | | 806 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 150.00 | 534 415.00 | | 1 144 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 099.00 | 329 903.00 | | 580 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 894.00 | 69 282.00 | | 70 894.00 |
EA Autres dettes | 279 816.00 | 456 087.00 | | 279 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 841.00 | 1 390 569.00 | | 2 075 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 416.00 | 2 438 943.00 | | 2 882 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 022.00 | 9 096.00 | | 58 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 722.00 | 9 096.00 | | 23 722.00 |