| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 784.00 | 288 133.00 | 102 651.00 | 390 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 195.00 | 292 553.00 | 105 643.00 | 398 195.00 |
060 Stock marchandises | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
072 Créances – Autres | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
084 Disponibilités | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 794.00 | | 411 794.00 | 411 794.00 |
110 Total général Actif | 809 989.00 | 292 553.00 | 517 436.00 | 809 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 999.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 976.00 | | | 326 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |