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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 86 292.00 | 213 708.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 343.00 | 116 640.00 | 37 703.00 | 154 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 367.00 | 293 953.00 | 181 414.00 | 475 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 074.00 | 503 248.00 | 487 825.00 | 991 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 554.00 | | 632 554.00 | 632 554.00 |
BN En cours de production de biens | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 986.00 | | 771 986.00 | 771 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 309.00 | 582.00 | 614 727.00 | 615 309.00 |
BZ Autres créances | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
CF Disponibilités | 386 361.00 | | 386 361.00 | 386 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 779.00 | 582.00 | 2 947 197.00 | 2 947 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 852.00 | 503 830.00 | 3 435 022.00 | 3 938 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DG Autres réserves | 998 079.00 | | | 998 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 521.00 | | | 1 878 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 285.00 | | | 539 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 016.00 | | | 798 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 501.00 | | | 1 556 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 022.00 | | | 3 435 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 705.00 | | | 1 086 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 525 827.00 | 190 919.00 | 4 716 746.00 | 4 525 827.00 |
FG Production vendue services | 211 667.00 | 1 672.00 | 213 339.00 | 211 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 494.00 | 192 591.00 | 4 930 085.00 | 4 737 494.00 |
FM Production stockée | | | 2 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 184.00 | |
GE Autres charges | | | 43 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 576.00 | | | 5 117 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 900.00 | | | 5 087 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 097.00 | | | 258 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 190.00 | 108 184.00 | 33 126.00 | 428 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 826.00 | 108 184.00 | 33 126.00 | 421 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 514.00 | | 42 932.00 | 43 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 514.00 | | 42 932.00 | 43 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 016.00 | 798 016.00 | | 798 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 707.00 | 210 707.00 | | 210 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 285.00 | 69 489.00 | 469 796.00 | 539 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 353.00 | 983 655.00 | 698.00 | 984 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 353.00 | 983 655.00 | 698.00 | 984 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 501.00 | 1 086 705.00 | 469 796.00 | 1 556 501.00 |