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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917.00 | 3 683.00 | 4 234.00 | 7 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 10 396.00 | 17 672.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 885.00 | 14 079.00 | 25 806.00 | 39 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 467.00 | | 185 467.00 | 185 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 352.00 | 14 079.00 | 211 274.00 | 225 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 24 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 987.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | 43 870.00 | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 94 779.00 | 71 058.00 | | 94 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 3 867.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 16 814.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 198.00 | 49 437.00 | | 94 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 495.00 | 78 618.00 | | 116 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 274.00 | 149 675.00 | | 211 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 495.00 | 70 118.00 | | 116 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 469 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 14 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 877.00 | 2 878.00 | | 13 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | -2 878.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 12 330.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 534.00 | 450 687.00 | | 493 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 813.00 | 406 817.00 | | 469 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 721.00 | 43 870.00 | | 23 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 917.00 | | 15 478.00 | 37 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 35 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 15 478.00 | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 8 898.00 | 1 723.00 | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 8 898.00 | 1 723.00 | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
VB T. V. A. | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |