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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 392 183.00 | 88 991.00 | 303 192.00 | 392 183.00 |
040 Immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 634.00 | 88 991.00 | 320 643.00 | 409 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
072 Créances – Autres | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
084 Disponibilités | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
110 Total général Actif | 500 620.00 | 88 991.00 | 411 629.00 | 500 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 317.00 | 381 176.00 | | 504 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 658.00 | 59 665.00 | | 38 658.00 |
230 Autres produits | 3 422.00 | 765.00 | | 3 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 398.00 | 441 606.00 | | 546 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 382.00 | 29 902.00 | | 30 382.00 |
242 Autres charges externes. | 147 415.00 | 127 650.00 | | 147 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 160.00 | 6 098.00 | | 26 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 237.00 | 231 589.00 | | 296 237.00 |
252 Charges sociales | 45 904.00 | 29 580.00 | | 45 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 729.00 | 20 850.00 | | 18 729.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 25.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 381.00 | 445 694.00 | | 565 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 983.00 | -4 088.00 | | -18 983.00 |
294 Charges financières | 6 184.00 | 4 592.00 | | 6 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 244.00 | -8 680.00 | | -25 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |