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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 4 571.00 | 1 563.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 16 131.00 | 10 209.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 524.00 | 20 702.00 | 11 822.00 | 32 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 063.00 | 20 702.00 | 131 361.00 | 152 063.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
DH Report à nouveau | -14 169.00 | -32 816.00 | | -14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241.00 | 18 647.00 | | 6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 49 715.00 | 43 475.00 | | 49 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | 7 881.00 | | 11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 3 158.00 | | 4 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 534.00 | 25 504.00 | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 580.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 616.00 | 20 249.00 | | 22 616.00 |
EA Autres dettes | 21 505.00 | 1 785.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 646.00 | 65 157.00 | | 81 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 361.00 | 119 905.00 | | 131 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 980.00 | | 267 980.00 | 267 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 980.00 | | 267 980.00 | 267 980.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -422.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 917.00 | 278 315.00 | | 279 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 676.00 | 259 668.00 | | 273 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241.00 | 18 647.00 | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126.00 | | 12 398.00 | 20 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | | 12 348.00 | 20 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 5 985.00 | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 5 985.00 | | 14 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UX Autres créances clients | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 323.00 | 4 837.00 | 6 486.00 | 11 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 112.00 | 59 626.00 | 6 486.00 | 66 112.00 |