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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 3 676.00 | 1 175.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 108.00 | 4 872.00 | 324 237.00 | 329 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 754.00 | 4 872.00 | 448 882.00 | 453 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 220 958.00 | 198 960.00 | | 220 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 087.00 | 21 998.00 | | 44 087.00 |
DL TOTAL (I) | 266 805.00 | 222 718.00 | | 266 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 9 253.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 62 969.00 | | 75 449.00 |
EA Autres dettes | | 47 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 077.00 | 122 739.00 | | 182 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 882.00 | 345 457.00 | | 448 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 913.00 | 122 739.00 | | 88 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 6 416.00 | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 10 787.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 10 787.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -4 323.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 4 127.00 | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 647.00 | 508 584.00 | | 465 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 560.00 | 486 586.00 | | 421 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 087.00 | 21 998.00 | | 44 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 520.00 | | 5 197.00 | 343 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 334.00 | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 609.00 | 329 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 4 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 196.00 | | | 321 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | | 749.00 | 16 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | 4 448.00 | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 889.00 | 12 275.00 | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | 889.00 | 12 275.00 | 15 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 345.00 | 9 181.00 | 89 131.00 | 102 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 36 406.00 | 3 031.00 | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 077.00 | 88 913.00 | 89 131.00 | 182 077.00 |