| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 579.00 | 241.00 | 4 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 760.00 | 16.00 | 449 744.00 | 449 760.00 |
AP Constructions | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 18 093.00 | 7 757.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 382.00 | 70 528.00 | 78 854.00 | 149 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 121.00 | 95 525.00 | 536 595.00 | 632 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CF Disponibilités | 342 793.00 | | 342 793.00 | 342 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 556.00 | 95 525.00 | 900 031.00 | 995 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 632.00 | 220 522.00 | | 264 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 674.00 | 130 110.00 | | 154 674.00 |
DL TOTAL (I) | 474 305.00 | 405 632.00 | | 474 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 453.00 | 325 110.00 | | 280 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 187 794.00 | | 66 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 14 152.00 | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | 90 718.00 | | 61 613.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 2 421.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 725.00 | 620 194.00 | | 425 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 031.00 | 1 025 826.00 | | 900 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 308.00 | 605 226.00 | | 191 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 913.00 | | 1 188 913.00 | 1 188 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 913.00 | | 1 188 913.00 | 1 188 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | 13 398.00 | | 2 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 918.00 | 40 371.00 | | 56 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 135.00 | 48 697.00 | | 56 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 757.00 | 1 145 473.00 | | 1 191 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 083.00 | 1 015 363.00 | | 1 037 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 674.00 | 130 110.00 | | 154 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 615.00 | 31 288.00 | | 46 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 515.00 | | 15 606.00 | 616 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 580.00 | | | 454 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 935.00 | | 15 606.00 | 161 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 832.00 | 18 693.00 | | 76 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 604.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 841.00 | 18 089.00 | | 72 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 450.00 | 46 033.00 | 216 406.00 | 280 450.00 |
VI Groupe et associés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 725.00 | 191 308.00 | 216 406.00 | 425 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 700.00 | 28 387.00 | | 23 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 248.00 | 16 326.00 | | 16 248.00 |
ST Autres comptes | 89 931.00 | 65 165.00 | | 89 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 211.00 | 51 051.00 | | 48 211.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | 163.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 327.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 292.00 | 29 714.00 | | 25 292.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 756.00 | 132 705.00 | | 154 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |