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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 871.00 | 6 259.00 | 10 613.00 | 16 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 871.00 | 6 259.00 | 10 613.00 | 16 871.00 |
060 Stock marchandises | 189 558.00 | | 189 558.00 | 189 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
072 Créances – Autres | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
084 Disponibilités | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 283.00 | | 412 283.00 | 412 283.00 |
110 Total général Actif | 429 154.00 | 6 259.00 | 422 896.00 | 429 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -444 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734 282.00 | 680 696.00 | | 734 282.00 |
230 Autres produits | 5 637.00 | 4 805.00 | | 5 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 919.00 | 685 501.00 | | 739 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 491.00 | 450 968.00 | | 607 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 208.00 | 87 122.00 | | -53 208.00 |
242 Autres charges externes. | 60 345.00 | 90 530.00 | | 60 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 560.00 | 4 485.00 | | -1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 15 600.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | 4 310.00 | | 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 226.00 | 654 690.00 | | 635 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 692.00 | 30 811.00 | | 104 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | 17 302.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 2 462.00 | | 24 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 903.00 | 11 048.00 | | 77 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 175.00 | | | 69 175.00 |