| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 534.00 | 48 359.00 | 16 175.00 | 64 534.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 361.00 | 50 157.00 | 16 205.00 | 66 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
084 Disponibilités | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
110 Total général Actif | 224 437.00 | 50 157.00 | 174 281.00 | 224 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 846.00 | 130 005.00 | | 159 846.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 788.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 321.00 | 140 793.00 | | 173 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 291.00 | 64 554.00 | | 59 291.00 |
242 Autres charges externes. | 45 775.00 | 27 000.00 | | 45 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 1 670.00 | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 827.00 | 18 365.00 | | 23 827.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 2 818.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 465.00 | 15 651.00 | | 14 465.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 2.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 217.00 | 130 060.00 | | 153 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 104.00 | 10 733.00 | | 20 104.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 273.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 569.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 028.00 | 8 751.00 | | 18 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |