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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 335.00 | 305.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 692.00 | 21 473.00 | 17 219.00 | 38 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 893.00 | 125 318.00 | 19 575.00 | 144 893.00 |
BN En cours de production de biens | 6 203 328.00 | | 6 203 328.00 | 6 203 328.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 830.00 | 17 851.00 | 60 979.00 | 78 830.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | 5 000.00 | 37 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 478 315.00 | | 478 315.00 | 478 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 350.00 | 22 851.00 | 6 812 499.00 | 6 835 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 243.00 | 148 169.00 | 6 832 074.00 | 6 980 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 255.00 | 675 203.00 | | 915 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 898.00 | 240 052.00 | | 207 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 153.00 | 926 255.00 | | 1 134 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 097 065.00 | 1 176 132.00 | | 1 097 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145 641.00 | 3 372 415.00 | | 4 145 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 566.00 | 6 015.00 | | 197 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 592.00 | 358 086.00 | | 188 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | 103 770.00 | | 69 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 921.00 | 5 016 417.00 | | 5 697 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 074.00 | 5 952 672.00 | | 6 832 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 921.00 | 4 916 417.00 | | 5 597 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 879.00 | | 4 093.00 | 38 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 41 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 39 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | 3 093.00 | 37 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 000.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 8 303.00 | 1 505.00 | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 8 303.00 | 1 505.00 | 15 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 361.00 | 5 000.00 | | 121 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 361.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 131 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 097 065.00 | 1 097 065.00 | | 1 097 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035 695.00 | 4 035 695.00 | | 4 035 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 946.00 | 9 946.00 | 100 000.00 | 109 946.00 |
VI Groupe et associés | 183 427.00 | 183 427.00 | | 183 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 427.00 | | | 183 427.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 384.00 | 237 384.00 | | 237 384.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 921.00 | 5 597 921.00 | 100 000.00 | 5 697 921.00 |