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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 93.00 | 166.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 14 850.00 | 40 217.00 | 55 067.00 |
BF Prêts | 536 350.00 | | 536 350.00 | 536 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 776.00 | 14 943.00 | 581 833.00 | 596 776.00 |
BT Marchandises | 882 910.00 | | 882 910.00 | 882 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | 4 000.00 | 15 226.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
CF Disponibilités | 415 738.00 | | 415 738.00 | 415 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 175.00 | 4 000.00 | 1 429 175.00 | 1 433 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 951.00 | 18 943.00 | 2 011 007.00 | 2 029 951.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 926.00 | 347 629.00 | | 301 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 546.00 | 514 297.00 | | 419 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 472.00 | 971 926.00 | | 1 231 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 046.00 | 1 363 843.00 | | 717 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 45 819.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 35 404.00 | | 32 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | 120 811.00 | | 27 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 535.00 | 1 565 877.00 | | 779 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 007.00 | 2 537 803.00 | | 2 011 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 400.00 | | | 523 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 908.00 | 897 563.00 | | 358 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 064.00 | | 265 712.00 | 331 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | 99.00 | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | | 40 513.00 | 14 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 350.00 | | 225 100.00 | 316 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 13 742.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 13 652.00 | | 1 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
UP Prêts | 536 350.00 | 536 350.00 | | 536 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 908.00 | 358 908.00 | | 358 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 138.00 | 102 003.00 | 256 135.00 | 358 138.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 201.00 | 660 201.00 | | 660 201.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 535.00 | 523 400.00 | 256 135.00 | 779 535.00 |