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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 2 406.00 | 14 444.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 371.00 | 81 807.00 | 122 564.00 | 204 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 726.00 | 25 871.00 | 29 854.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 147.00 | 124 085.00 | 168 062.00 | 292 147.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 686.00 | 5 666.00 | 422 021.00 | 427 686.00 |
BZ Autres créances | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CF Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 751.00 | 5 666.00 | 597 085.00 | 602 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 897.00 | 129 750.00 | 765 147.00 | 894 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 901.00 | | | 289 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 956.00 | | | 710 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 147.00 | | | 765 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 235.00 | | | 640 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 373.00 | | 7 774.00 | 284 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 173.00 | | 7 774.00 | 269 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 42 335.00 | | 81 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | 42 335.00 | | 67 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
6T Sur comptes clients | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | 49.00 | 5 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 129.00 | 242 129.00 | | 242 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 421 709.00 | 421 709.00 | | 421 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 451.00 | 126 729.00 | 67 249.00 | 197 451.00 |
VI Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 563.00 | 519 363.00 | 1 200.00 | 520 563.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 956.00 | 640 235.00 | 67 249.00 | 710 956.00 |