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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 279.00 | 79 968.00 | 134 311.00 | 214 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 807.00 | 79 968.00 | 1 141 838.00 | 1 221 807.00 |
BT Marchandises | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BZ Autres créances | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CF Disponibilités | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 458.00 | | 430 458.00 | 430 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 265.00 | 79 968.00 | 1 572 296.00 | 1 652 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DL TOTAL (I) | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 058.00 | | | 518 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
EA Autres dettes | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 682.00 | | | 1 268 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 296.00 | | | 1 572 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 731.00 | | | 800 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 207.00 | 1 600.00 | | 1 220 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 379.00 | 900.00 | | 213 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 827.00 | 700.00 | | 21 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 30 977.00 | 79 968.00 | 48 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | 30 977.00 | 79 968.00 | 48 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 058.00 | 50 106.00 | 212 937.00 | 518 058.00 |
VI Groupe et associés | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396.00 | 72 129.00 | 21 267.00 | 93 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 682.00 | 800 731.00 | 212 937.00 | 1 268 682.00 |