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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 161.00 | 529.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 8 090.00 | 3 720.00 | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 040.00 | 8 251.00 | 1 199 789.00 | 1 208 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431 568.00 | | 1 431 568.00 | 1 431 568.00 |
BT Marchandises | 920 723.00 | | 920 723.00 | 920 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 526.00 | | 299 526.00 | 299 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 552 230.00 | | 552 230.00 | 552 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 254.00 | | 3 299 254.00 | 3 299 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 209.00 | 8 251.00 | 4 518 958.00 | 4 527 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 880.00 | 754 880.00 | | 754 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
DG Autres réserves | 118 293.00 | 226 955.00 | | 118 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 406.00 | 341 338.00 | | 575 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 211.00 | 1 636 805.00 | | 1 762 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 586.00 | 1 427 891.00 | | 2 392 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 582.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 97 823.00 | | 142 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 256.00 | 192 801.00 | | 190 256.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 507.00 | 1 721 096.00 | | 2 748 507.00 |
ED (V) | 8 240.00 | 33 180.00 | | 8 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 958.00 | 3 391 080.00 | | 4 518 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 507.00 | 1 421 096.00 | | 2 508 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 597.00 | | 3 343 597.00 | 3 343 597.00 |
FG Production vendue services | 1 090 509.00 | | 1 090 509.00 | 1 090 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 106.00 | | 4 434 106.00 | 4 434 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 21 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 119.00 | 31 348.00 | | 60 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 936.00 | 3 322 124.00 | | 4 934 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 530.00 | 2 980 786.00 | | 4 359 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 406.00 | 341 338.00 | | 575 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | 5 052.00 | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 403.00 | | 43 637.00 | 1 164 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | | 3 617.00 | 8 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 520.00 | | 40 020.00 | 1 155 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 3 474.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 3 474.00 | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 586.00 | 2 092 586.00 | | 2 092 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
VW T.V.A. | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 507.00 | 2 508 507.00 | 240 000.00 | 2 748 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |