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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 573.00 | 583.00 | 120 990.00 | 121 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 484.00 | 583.00 | 127 901.00 | 128 484.00 |
CU Autres participations | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -3 048.00 | -1 066.00 | | -3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | -1 981.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 100 584.00 | 96 997.00 | | 100 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 5 428.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 147.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 318.00 | 6 575.00 | | 27 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 901.00 | 103 572.00 | | 127 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 318.00 | 6 575.00 | | 27 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413.00 | 1 981.00 | | 1 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | -1 981.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 583.00 | | 17 990.00 | 103 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | 17 990.00 | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 56.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 56.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |