| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 035.00 | 802.00 | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 892.00 | 1 233.00 | | -18 892.00 |
DL TOTAL (I) | -8 857.00 | 10 035.00 | | -8 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 832.00 | 5 901.00 | | 44 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 24 645.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 2 962.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 10 899.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 825.00 | 93 398.00 | | 65 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 968.00 | 103 433.00 | | 56 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 027.00 | 4 717.00 | | 12 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | 4 717.00 | | 12 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 10 682.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 10 682.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 168.00 | -5 966.00 | | 10 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 052.00 | 232 872.00 | | 131 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 944.00 | 231 640.00 | | 149 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 892.00 | 1 233.00 | | -18 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694.00 | | | 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 685.00 | | | 57 685.00 |