| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 488.00 | 25 834.00 | 1 654.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 190.00 | 33 536.00 | 61 654.00 | 95 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 595.00 | 33 536.00 | 74 059.00 | 107 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 574.00 | -36 416.00 | | -1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | 34 842.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533.00 | 626.00 | | 13 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 022.00 | 43 901.00 | | 25 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 896.00 | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | 15 067.00 | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 526.00 | 69 985.00 | | 60 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 059.00 | 70 610.00 | | 74 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 904.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -904.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 561.00 | 173 946.00 | | 162 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 654.00 | 139 104.00 | | 149 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 907.00 | 34 842.00 | | 12 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | 1 658.00 | | 31 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | 1 658.00 | | 31 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |