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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 1 142.00 | 3 529.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 671.00 | 1 142.00 | 253 529.00 | 254 671.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 681.00 | 1 142.00 | 272 539.00 | 273 681.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 794.00 | 61 003.00 | | 151 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | 116 791.00 | | 72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 234 933.00 | 188 794.00 | | 234 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 27 204.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | 55 393.00 | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 81.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 460.00 | 8 664.00 | | 13 460.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 606.00 | 92 003.00 | | 37 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 539.00 | 280 797.00 | | 272 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 3 845.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 001.00 | 207 002.00 | | 157 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 863.00 | 90 211.00 | | 84 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 139.00 | 116 791.00 | | 72 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 671.00 | | | 254 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 468.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 468.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |