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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 980.00 | 1 847.00 | 121 133.00 | 122 980.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 336.00 | 1 847.00 | 132 490.00 | 134 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CU Autres participations | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 70 843.00 | 65 976.00 | | 70 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | 4 867.00 | | 13 306.00 |
DK Provisions réglementées | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 96 344.00 | 83 037.00 | | 96 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 6 830.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 146.00 | 49 665.00 | | 36 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 490.00 | 132 703.00 | | 132 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 146.00 | 49 665.00 | | 36 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 705.00 | 10 402.00 | | 15 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399.00 | 5 535.00 | | 2 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 306.00 | 4 867.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |