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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 800 392.00 | | 800 392.00 | 800 392.00 |
CF Disponibilités | 334 498.00 | | 334 498.00 | 334 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 267.00 | | 1 156 267.00 | 1 156 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 318.00 | 358 524.00 | | 348 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 315.00 | 38 293.00 | | 546 315.00 |
DL TOTAL (I) | 909 632.00 | 413 318.00 | | 909 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 21 800.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635.00 | 39 656.00 | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 43 471.00 | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 654.00 | 71 738.00 | | 197 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 635.00 | 176 664.00 | | 246 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 267.00 | 589 982.00 | | 1 156 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 635.00 | 175 310.00 | | 246 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 296.00 | 460.00 | | 256 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 689.00 | 13 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 189.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | 307.00 | | 175 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 414.00 | 153.00 | | 17 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 209.00 | 11 305.00 | 155 514.00 | 144 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 209.00 | 11 305.00 | 155 514.00 | 144 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 790.00 | 714 790.00 | | 714 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 751.00 | 808 702.00 | 49.00 | 808 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |