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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 591.00 | 180 689.00 | 77 902.00 | 258 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 043.00 | 183 141.00 | 740 902.00 | 924 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 036.00 | 183 141.00 | 833 895.00 | 1 017 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 471.00 | 68 162.00 | | 93 471.00 |
DL TOTAL (I) | 145 034.00 | 119 724.00 | | 145 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 338.00 | 66 443.00 | | 41 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 908.00 | 397 907.00 | | 548 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 66 237.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 50 350.00 | | 40 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
EA Autres dettes | 142 336.00 | 38 875.00 | | 142 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 861.00 | 619 813.00 | | 688 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 895.00 | 739 537.00 | | 833 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 861.00 | 619 813.00 | | 688 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 345.00 | | 651 345.00 | 651 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 345.00 | | 651 345.00 | 651 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 1 990.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 1 990.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -1 990.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 214.00 | 618 287.00 | | 686 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 743.00 | 550 125.00 | | 592 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 471.00 | 68 162.00 | | 93 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 422.00 | | 319 621.00 | 744 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 924 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 422.00 | | 49 621.00 | 211 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 270 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 676.00 | 29 465.00 | | 153 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 676.00 | 29 465.00 | | 153 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -140 000.00 | -140 000.00 | | -140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VI Groupe et associés | 548 908.00 | 548 908.00 | | 548 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 861.00 | 688 861.00 | | 688 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 390.00 | 16 881.00 | | 15 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 1 611.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 125 909.00 | 104 051.00 | | 125 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | 25 694.00 | | 13 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | 14 802.00 | | 4 354.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 519.00 | 30 943.00 | | 2 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 231.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 760.00 | 19 112.00 | | 17 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253.00 | 1 178.00 | | 1 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | 2 348.00 | | 1 462.00 |
ZE Dividendes | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 839.00 | 162 299.00 | | 146 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |