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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 12 885.00 | 17 573.00 | 30 458.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 856.00 | 13 455.00 | 121 401.00 | 134 856.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
110 Total général Actif | 184 518.00 | 13 455.00 | 171 063.00 | 184 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 173.00 | | | 215 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
252 Charges sociales | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 856.00 | | | 134 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |