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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 566.00 | 37 450.00 | 88 115.00 | 125 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 581.00 | 68 450.00 | 88 130.00 | 156 581.00 |
BZ Autres créances | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
CF Disponibilités | 774 474.00 | | 774 474.00 | 774 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 769.00 | | 860 769.00 | 860 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 350.00 | 68 450.00 | 948 900.00 | 1 017 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 627.00 | | | 473 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 173.00 | | | 237 173.00 |
DL TOTAL (I) | 719 050.00 | | | 719 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 900.00 | | | 948 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 647.00 | 9 803.00 | | 58 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 647.00 | 9 803.00 | | 58 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VB T. V. A. | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VC Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 723.00 | 10 080.00 | 41 812.00 | 73 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 849.00 | 166 207.00 | 41 812.00 | 229 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 331 498.00 | | | 331 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 041.00 | | | 341 041.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |