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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 936.00 | 9 172.00 | 29 764.00 | 38 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 056.00 | 9 172.00 | 1 029 884.00 | 1 039 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
072 Créances – Autres | 502 190.00 | | 502 190.00 | 502 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 979.00 | | 613 979.00 | 613 979.00 |
110 Total général Actif | 1 653 035.00 | 9 172.00 | 1 643 864.00 | 1 653 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 012.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 129.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 564 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 643 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 502.00 | 71 507.00 | | 71 502.00 |
242 Autres charges externes. | 3 705.00 | 4 728.00 | | 3 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 3 258.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 654.00 | 17 415.00 | | 17 654.00 |
252 Charges sociales | 16 300.00 | 13 325.00 | | 16 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 787.00 | 1 384.00 | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 345.00 | 40 114.00 | | 47 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 158.00 | 31 393.00 | | 24 158.00 |
280 Produits financiers | 113 364.00 | 89 407.00 | | 113 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 5 500.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 154.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 7 037.00 | | 6 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 273.00 | 119 109.00 | | 131 273.00 |