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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 3 724.00 | 1 358.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 6 316.00 | 3 520.00 | 9 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 619.00 | 10 040.00 | 6 579.00 | 16 619.00 |
BT Marchandises | 931 876.00 | | 931 876.00 | 931 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
BZ Autres créances | 432 266.00 | | 432 266.00 | 432 266.00 |
CF Disponibilités | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 947.00 | | 1 590 947.00 | 1 590 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 566.00 | 10 040.00 | 1 597 526.00 | 1 607 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 421.00 | 77 264.00 | | 84 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 7 157.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 118 146.00 | 117 421.00 | | 118 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 542.00 | 1 022 837.00 | | 1 306 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 757.00 | 131 556.00 | | 105 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 5 408.00 | | 53 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | 1 814.00 | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 380.00 | 1 161 615.00 | | 1 479 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 526.00 | 1 279 036.00 | | 1 597 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 380.00 | 1 161 615.00 | | 1 479 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 120.00 | | 3 019.00 | 14 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 16 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | | 2 019.00 | 12 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 000.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671.00 | 2 369.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | 2 369.00 | | 7 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 542.00 | 1 306 542.00 | | 1 306 542.00 |
VI Groupe et associés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 578.00 | | | 1 197 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 485.00 | 431 485.00 | | 431 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 125.00 | 433 125.00 | | 433 125.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 380.00 | 1 479 380.00 | | 1 479 380.00 |