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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 6 191.00 | 24 642.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 643.00 | 8 001.00 | 29 642.00 | 37 643.00 |
BT Marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 593.00 | | 383 593.00 | 383 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 236.00 | 8 001.00 | 413 235.00 | 421 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 235.00 | | | 413 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 |
FG Production vendue services | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 077.00 | | 3 018 077.00 | 3 018 077.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 430.00 | | | 3 057 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 043.00 | | | 3 029 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139.00 | | 29 504.00 | 8 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | 27 694.00 | 3 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 6 510.00 | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 4 700.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 586.00 | 257 586.00 | | 257 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 212.00 | 25 212.00 | 5 000.00 | 30 212.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 314.00 | 287 314.00 | | 287 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
ST Autres comptes | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 183.00 | | | 603 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 717.00 | | | 574 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 711.00 | | | 74 711.00 |