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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 649.00 | 1 609.00 | 20 041.00 | 21 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 5 274.00 | 1 309.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 171.00 | 47 752.00 | 85 419.00 | 133 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 355.00 | 54 634.00 | 109 721.00 | 164 355.00 |
BT Marchandises | 58 929.00 | 5 245.00 | 53 684.00 | 58 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 097.00 | 10 519.00 | 1 230 578.00 | 1 241 097.00 |
BZ Autres créances | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 138.00 | | 175 138.00 | 175 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 976.00 | 15 764.00 | 1 495 211.00 | 1 510 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 331.00 | 70 399.00 | 1 604 932.00 | 1 675 331.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 104 569.00 | 103 094.00 | | 104 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 460.00 | 91 475.00 | | 242 460.00 |
DL TOTAL (I) | 349 779.00 | 197 319.00 | | 349 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 687.00 | 36 701.00 | | 28 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 6 004.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 426.00 | 296 597.00 | | 843 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 960.00 | 140 009.00 | | 352 960.00 |
EA Autres dettes | 23 402.00 | 6.00 | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 153.00 | 479 317.00 | | 1 255 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 932.00 | 676 637.00 | | 1 604 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 568.00 | 450 642.00 | | 1 234 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 766.00 | | 137 429.00 | 89 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 670.00 | 187 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 170.00 | 162 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | 20 000.00 | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | | 117 410.00 | 73 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 19.00 | 14 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 998.00 | 19 650.00 | 2 014.00 | 36 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 418.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 808.00 | 19 232.00 | 2 014.00 | 35 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 426.00 | 843 426.00 | | 843 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 474.00 | 1 228 474.00 | | 1 228 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 676.00 | 8 091.00 | 20 585.00 | 28 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 909.00 | 1 277 909.00 | | 1 277 909.00 |
VW T.V.A. | 245 405.00 | 245 405.00 | | 245 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 153.00 | 1 234 568.00 | 20 585.00 | 1 255 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |