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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 571.00 | 202 524.00 | 55 047.00 | 257 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 029.00 | 202 524.00 | 58 505.00 | 261 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
072 Créances – Autres | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
084 Disponibilités | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 217.00 | | 236 217.00 | 236 217.00 |
110 Total général Actif | 497 246.00 | 202 524.00 | 294 722.00 | 497 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 547.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 537.00 | 327 682.00 | | 406 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | 1 684.00 | | 560.00 |
222 Production stockée | 787.00 | 20 769.00 | | 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 031.00 | 1 719.00 | | 9 031.00 |
230 Autres produits | | 1 046.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 916.00 | 354 448.00 | | 416 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 447.00 | 159 758.00 | | 181 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 858.00 | -5 082.00 | | -5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 74 113.00 | 75 634.00 | | 74 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 3 061.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 845.00 | 97 468.00 | | 135 845.00 |
252 Charges sociales | 6 916.00 | 5 520.00 | | 6 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 520.00 | 22 076.00 | | 20 520.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 873.00 | 358 435.00 | | 415 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 043.00 | -3 988.00 | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 2 596.00 | 2 250.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 983.00 | -6 238.00 | | -1 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 712.00 | | | 40 712.00 |