| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 350.00 | 405 114.00 | 236.00 | 405 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 354.00 | 1 305 105.00 | 4 373 249.00 | 5 678 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 092.00 | 1 305 105.00 | 4 409 987.00 | 5 715 092.00 |
CU Autres participations | 5 269 011.00 | 899 991.00 | 4 369 020.00 | 5 269 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 902 956.00 | | | 3 902 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 976.00 | | | -1 084 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 253.00 | | | 3 006 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 173.00 | | | 1 131 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 734.00 | | | 1 403 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 987.00 | | | 4 409 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 734.00 | | | 1 403 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 801.00 | 3 909 553.00 | | 1 768 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 678 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 809.00 | 3 909 553.00 | | 1 764 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 402 184.00 | 2 930.00 | | 402 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 175.00 | 2 930.00 | | 1 302 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 175.00 | 2 930.00 | | 1 302 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 188.00 | 583 188.00 | | 583 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 368.00 | 263 368.00 | | 263 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 350.00 | | 405 350.00 | 405 350.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VI Groupe et associés | 547 985.00 | 547 985.00 | | 547 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 930.00 | 28 580.00 | 405 350.00 | 433 930.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 734.00 | 1 403 734.00 | | 1 403 734.00 |