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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 534.00 | 55 139.00 | 94 394.00 | 149 534.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 564.00 | 55 139.00 | 94 424.00 | 149 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
072 Créances – Autres | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
084 Disponibilités | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
110 Total général Actif | 297 285.00 | 55 139.00 | 242 145.00 | 297 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 152.00 | | | 491 152.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 953.00 | | | 511 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
252 Charges sociales | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 879.00 | | | 464 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 653.00 | | | 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 653.00 | | | 653.00 |