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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | 14 351.00 | 2 284.00 | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 760.00 | 365.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 215.00 | 12 434.00 | 1 781.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 674.00 | 186 973.00 | 65 701.00 | 252 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BT Marchandises | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 576.00 | | 192 576.00 | 192 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 250.00 | 186 973.00 | 258 277.00 | 445 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 579.00 | 72 257.00 | 53 322.00 | 125 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 221.00 | -158 890.00 | | -232 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 957.00 | -73 330.00 | | -129 957.00 |
DL TOTAL (I) | -107 178.00 | 22 779.00 | | -107 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 367.00 | 205 112.00 | | 259 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058.00 | 122 070.00 | | 87 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 8 870.00 | | 584.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 2 118.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 455.00 | 338 170.00 | | 365 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 277.00 | 360 949.00 | | 258 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 455.00 | 337 875.00 | | 365 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 367.00 | | | 259 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 268.00 | 25 678.00 | 828 946.00 | 803 268.00 |
FD Production vendue biens | -315.00 | | -315.00 | -315.00 |
FG Production vendue services | 42 364.00 | 3 604.00 | 45 968.00 | 42 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 317.00 | 29 282.00 | 874 599.00 | 845 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 928.00 | 6 374.00 | | 18 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 979.00 | 784 047.00 | | 887 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 936.00 | 857 378.00 | | 1 017 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 957.00 | -73 330.00 | | -129 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 859.00 | | 15 080.00 | 222 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 898.00 | | 14 380.00 | 98 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 700.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 922.00 | 40 760.00 | | 100 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 993.00 | 19 788.00 | | 27 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 238.00 | 19 576.00 | | 61 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 1 396.00 | | 11 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VI Groupe et associés | 260 439.00 | 260 439.00 | | 260 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 988.00 | 83 038.00 | 6 950.00 | 89 988.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 875.00 | 337 875.00 | | 337 875.00 |