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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 462.00 | 4 157.00 | 23 305.00 | 27 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 638.00 | 9 018.00 | 53 620.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 069.00 | 9 018.00 | 70 051.00 | 79 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 259.00 | 11 313.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | -6 429.00 | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 42 831.00 | 40 886.00 | | 42 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 902.00 | 12 719.00 | | 23 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 377.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | 5 020.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 220.00 | 18 124.00 | | 27 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 051.00 | 59 010.00 | | 70 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 200.00 | 63 639.00 | | 81 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 630.00 | 70 068.00 | | 75 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570.00 | -6 429.00 | | 5 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 638.00 | | 26 000.00 | 57 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 62 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 27 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | 26 000.00 | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152.00 | 5 088.00 | 14 222.00 | 18 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 5 088.00 | 14 222.00 | 13 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 902.00 | 3 625.00 | 14 867.00 | 23 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 000.00 | 300.00 | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 220.00 | 6 943.00 | 14 867.00 | 27 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |