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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | 10 223.00 | 909.00 | 11 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 558.00 | 62 810.00 | 43 748.00 | 106 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 849.00 | 198 300.00 | 190 548.00 | 388 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 179.00 | 271 333.00 | 255 846.00 | 527 179.00 |
BT Marchandises | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 969.00 | 13 415.00 | 82 554.00 | 95 969.00 |
BZ Autres créances | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
CF Disponibilités | 744 593.00 | | 744 593.00 | 744 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 400.00 | 13 415.00 | 1 122 985.00 | 1 136 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 579.00 | 284 748.00 | 1 378 831.00 | 1 663 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 160.00 | 90 310.00 | | 44 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 365.00 | 13 850.00 | | -54 365.00 |
DL TOTAL (I) | 11 795.00 | 126 160.00 | | 11 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 108 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 187.00 | 1 003.00 | | 88 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | 12 938.00 | | 15 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 466.00 | 681 647.00 | | 855 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 63 636.00 | | 103 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 929.00 | 201 448.00 | | 275 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 17 443.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 036.00 | 1 086 143.00 | | 1 367 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 831.00 | 1 212 303.00 | | 1 378 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 757.00 | 61 576.00 | | 209 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 2 038.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 572.00 | 59 539.00 | | 201 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 929.00 | 250 267.00 | 25 661.00 | 275 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 076.00 | 26 926.00 | 63 150.00 | 90 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 056.00 | 252 048.00 | 36 008.00 | 288 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 570.00 | 422 758.00 | 88 811.00 | 511 570.00 |