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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 10 007.00 | 971.00 | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 931.00 | 267 918.00 | 261 013.00 | 528 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 537.00 | 279 471.00 | 274 065.00 | 553 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 476.00 | 82 253.00 | 1 729 222.00 | 1 811 476.00 |
BZ Autres créances | 832 170.00 | | 832 170.00 | 832 170.00 |
CF Disponibilités | 4 357 465.00 | | 4 357 465.00 | 4 357 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 795.00 | 82 253.00 | 6 925 541.00 | 7 007 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 785.00 | 361 725.00 | 7 249 059.00 | 7 610 785.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 575.00 | 130 303.00 | | 132 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 030.00 | 12 000.00 | | 13 030.00 |
DG Autres réserves | 3 552 325.00 | 2 883 129.00 | | 3 552 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 279.00 | 1 270 226.00 | | 1 295 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 438.00 | 4 295 658.00 | | 5 058 438.00 |
DP Provisions pour risques | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 606.00 | 1 486 885.00 | | 1 161 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 610.00 | 492 041.00 | | 344 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 583.00 | 608 924.00 | | 627 583.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 37 660.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 169.00 | 2 625 512.00 | | 2 141 169.00 |
ED (V) | | 33 858.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 059.00 | 6 955 029.00 | | 7 249 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 965.00 | 1 455 872.00 | | 1 298 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 419 667.00 | 6 974 009.00 | 7 393 677.00 | 419 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 667.00 | 6 974 009.00 | 7 393 677.00 | 419 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 253.00 | |
GE Autres charges | | | 103 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 243 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 883.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 616.00 | 65 781.00 | | 72 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566 056.00 | -630 081.00 | | -566 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 883.00 | 6 002 658.00 | | 7 889 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 602.00 | 4 732 432.00 | | 6 594 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 279.00 | 1 270 226.00 | | 1 295 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 223.00 | 1 729 223.00 | | 1 729 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VB T. V. A. | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 008.00 | 715 008.00 | | 715 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 510.00 | 2 650 330.00 | 10 180.00 | 2 660 510.00 |