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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 3 190.00 | 573.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 4 475.00 | 1 213.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468.00 | 7 666.00 | 1 802.00 | 9 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 499.00 | | 650 499.00 | 650 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BZ Autres créances | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 647.00 | | 861 647.00 | 861 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 115.00 | 7 666.00 | 863 449.00 | 871 115.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
DL TOTAL (I) | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 483.00 | | | 223 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 061.00 | | | 288 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 676.00 | | | 641 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 449.00 | | | 863 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 676.00 | | | 641 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 483.00 | | | 223 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 834.00 | | 1 320 834.00 | 1 320 834.00 |
FG Production vendue services | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 716.00 | | 1 359 716.00 | 1 359 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 045.00 | | | 1 366 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 837.00 | | | 1 245 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | 1 713.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 1 713.00 | | 5 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |
VI Groupe et associés | 288 062.00 | 288 062.00 | | 288 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 677.00 | 641 677.00 | | 641 677.00 |