| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 610.00 | 302 747.00 | 328 863.00 | 631 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 755.00 | 144 214.00 | 99 541.00 | 243 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 653.00 | 446 960.00 | 429 692.00 | 876 653.00 |
BT Marchandises | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 663.00 | 6 566.00 | 188 097.00 | 194 663.00 |
BZ Autres créances | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 861.00 | 6 566.00 | 490 295.00 | 496 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 514.00 | 453 527.00 | 919 988.00 | 1 373 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 222.00 | 213 980.00 | | 216 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | 47 243.00 | | 98 419.00 |
DL TOTAL (I) | 325 641.00 | 272 222.00 | | 325 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 005.00 | 277 931.00 | | 245 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 195.00 | 39 695.00 | | 51 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 452.00 | 172 813.00 | | 209 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 695.00 | 24 799.00 | | 88 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 076.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 346.00 | 520 002.00 | | 594 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 988.00 | 792 224.00 | | 919 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 352.00 | 421 726.00 | | 403 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 904.00 | | 283 366.00 | 702 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 618.00 | 876 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 618.00 | 875 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 616.00 | | 283 366.00 | 701 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 866.00 | 126 998.00 | 33 904.00 | 353 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 866.00 | 126 998.00 | 33 904.00 | 353 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 160.00 | 2 406.00 | | 4 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160.00 | 2 406.00 | | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | 2 406.00 | | 4 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 187 031.00 | 187 031.00 | | 187 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 933.00 | 53 939.00 | 190 995.00 | 244 933.00 |
VI Groupe et associés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 783.00 | 299 783.00 | | 299 783.00 |
VW T.V.A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 346.00 | 403 352.00 | 190 995.00 | 594 346.00 |