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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 10 379.00 | 5 689.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 068.00 | 10 379.00 | 5 689.00 | 16 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 647.00 | 13 989.00 | 119 658.00 | 133 647.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 266 321.00 | | 266 321.00 | 266 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 425.00 | 13 989.00 | 388 436.00 | 402 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 493.00 | 24 368.00 | 394 125.00 | 418 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 77 985.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 593.00 | 114 964.00 | | 116 593.00 |
DL TOTAL (I) | 165 043.00 | 198 450.00 | | 165 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 812.00 | 150 986.00 | | 180 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 3 216.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 122.00 | 31 006.00 | | 42 122.00 |
EA Autres dettes | | 3 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 082.00 | 188 469.00 | | 229 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 125.00 | 386 919.00 | | 394 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 082.00 | 188 469.00 | | 229 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 129.00 | | 234 129.00 | 234 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 129.00 | | 234 129.00 | 234 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 16.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 129.00 | 217 824.00 | | 234 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 537.00 | 102 859.00 | | 117 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 593.00 | 114 964.00 | | 116 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888.00 | 3 492.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 3 492.00 | | 6 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 621.00 | 3 367.00 | | 10 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 621.00 | 3 367.00 | | 10 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | 3 367.00 | | 10 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VW T.V.A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 082.00 | 229 082.00 | | 229 082.00 |