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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 958.00 | 4 752.00 | 5 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 259.00 | 558 369.00 | 565 890.00 | 1 124 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 610.00 | 569 398.00 | 621 212.00 | 1 190 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 950.00 | | 470 950.00 | 470 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 250.00 | | 576 250.00 | 576 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 860.00 | 569 398.00 | 1 197 462.00 | 1 766 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 216.00 | 191 633.00 | | 198 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 411.00 | 31 583.00 | | 161 411.00 |
DL TOTAL (I) | 381 627.00 | 245 216.00 | | 381 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 345.00 | 591 408.00 | | 469 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 181.00 | 41 922.00 | | 40 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 36 520.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 422.00 | 37 260.00 | | 94 422.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 11 752.00 | | 6 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 560.00 | 145 551.00 | | 182 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 835.00 | 864 415.00 | | 815 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 462.00 | 1 109 631.00 | | 1 197 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 412.00 | 618 068.00 | | 488 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 369.00 | | 261 165.00 | 1 170 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 50 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 924.00 | 1 190 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 871.00 | 1 129 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | 3 809.00 | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 677.00 | | 256 505.00 | 1 113 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 771.00 | | 851.00 | 49 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 005.00 | 114 394.00 | | 455 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 985.00 | 113 436.00 | | 449 985.00 |