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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 57.00 | 742.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 156.00 | 223 630.00 | 49 526.00 | 273 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 545.00 | 230 087.00 | 200 458.00 | 430 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BZ Autres créances | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 791.00 | | 261 791.00 | 261 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 336.00 | 230 087.00 | 462 249.00 | 692 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
DL TOTAL (I) | 334 998.00 | | | 334 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 249.00 | | | 462 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 947.00 | | 3 598.00 | 426 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 357.00 | | 3 598.00 | 270 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 048.00 | 29 039.00 | | 201 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | 29 039.00 | | 194 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VP Divers | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 406.00 | 130 216.00 | 15 190.00 | 145 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
ST Autres comptes | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
YT Sous‐traitance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 908.00 | | | 195 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |