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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 050.00 | 3 612.00 | 6 438.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 17 752.00 | 14 866.00 | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 3 538.00 | 8 029.00 | 11 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 236.00 | 24 902.00 | 31 334.00 | 56 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 390.00 | 24 902.00 | 70 488.00 | 95 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 294.00 | -18 026.00 | | 17 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546.00 | -12 748.00 | | 4 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 903.00 | 46 297.00 | | 28 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 434.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 133.00 | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 976.00 | 25 832.00 | | 21 976.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 437.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 942.00 | 79 132.00 | | 65 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 488.00 | 66 384.00 | | 70 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 758.00 | 51 607.00 | | 48 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 583.00 | | 653.00 | 55 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 583.00 | | 653.00 | 53 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 082.00 | 9 820.00 | | 15 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | 9 820.00 | | 15 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 760.00 | 8 576.00 | 17 183.00 | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 942.00 | 48 758.00 | 17 183.00 | 65 942.00 |