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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 123.00 | 449.00 | 12 673.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 248 775.00 | 17 637 669.00 | 31 611 105.00 | 49 248 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 753 514.00 | | 6 753 514.00 | 6 753 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 027 412.00 | 17 638 118.00 | 38 389 292.00 | 56 027 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478 925.00 | | 3 478 925.00 | 3 478 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 237 805.00 | 8 873 886.00 | 1 363 919.00 | 10 237 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 493.00 | | 2 798 493.00 | 2 798 493.00 |
BZ Autres créances | 7 199 221.00 | | 7 199 221.00 | 7 199 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 714 446.00 | 8 873 886.00 | 14 840 559.00 | 23 714 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 741 858.00 | 26 512 006.00 | 53 229 852.00 | 79 741 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 151 948.00 | | | 2 151 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 316.00 | 192 732.00 | | 284 316.00 |
DH Report à nouveau | 5 401 998.00 | 3 661 896.00 | | 5 401 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802 101.00 | 1 831 686.00 | | 10 802 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 653 417.00 | 9 851 315.00 | | 20 653 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 000.00 | 329 000.00 | | 532 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 000.00 | 329 000.00 | | 532 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116 008.00 | 14 264 401.00 | | 13 116 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986 560.00 | 6 771 356.00 | | 11 986 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 536.00 | 3 980 632.00 | | 3 286 536.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 044 435.00 | 28 671 408.00 | | 32 044 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 229 852.00 | 38 851 723.00 | | 53 229 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 389 434.00 | 25 016 407.00 | | 28 389 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 342 065.00 | 342 065.00 | |
FD Production vendue biens | 934 060.00 | 4 109 416.00 | 5 043 477.00 | 934 060.00 |
FG Production vendue services | | 65 275 364.00 | 65 275 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 060.00 | 69 726 846.00 | 70 660 907.00 | 934 060.00 |
FM Production stockée | | | -3 304 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 328 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 020 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 314 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 898 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 556 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 725 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 602 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 698 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 604.00 | | 4 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 698 573.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -183.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273 721.00 | -1 630 264.00 | | -4 273 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 329 004.00 | 54 935 365.00 | | 73 329 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 526 903.00 | 53 103 679.00 | | 62 526 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 802 101.00 | 1 831 686.00 | | 10 802 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 834.00 | 725 373.00 | | 185 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 863 833.00 | | 20 163 580.00 | 35 863 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 027 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851 833.00 | | 20 163 580.00 | 35 851 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 628 858.00 | 7 015 622.00 | | 10 628 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628 858.00 | 7 015 622.00 | | 10 628 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 000.00 | 203 000.00 | | 329 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 000.00 | 203 000.00 | | 329 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986 560.00 | 11 986 560.00 | | 11 986 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 479.00 | 1 426 479.00 | | 1 426 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 189.00 | 1 310 189.00 | | 1 310 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 494.00 | 2 798 494.00 | | 2 798 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 1 759 277.00 | 1 759 277.00 | | 1 759 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 19 664 527.00 | 19 664 527.00 | | 19 664 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820 815.00 | -82 727.00 | 6 903 542.00 | 6 820 815.00 |
VP Divers | 463 109.00 | 463 109.00 | | 463 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 639.00 | 645 639.00 | | 645 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 322.00 | 4 974 780.00 | 6 915 542.00 | 11 890 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 038 424.00 | 35 038 424.00 | | 35 038 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 507.00 | | | 507.00 |