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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 000.00 | 50 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 177.00 | 25 342.00 | 29 835.00 | 55 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 3 860.00 | 32 654.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 691.00 | 29 202.00 | 112 489.00 | 141 691.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 836.00 | 2 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 800.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 260.00 | 29 202.00 | 159 057.00 | 188 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 34 772.00 | 25 537.00 | | 34 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 566.00 | 9 235.00 | | -24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 526.00 | 36 092.00 | | 11 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 536.00 | 4 733.00 | | 32 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 877.00 | 53 877.00 | | 58 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 8 801.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 11 454.00 | | 21 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 638.00 | 100.00 | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 531.00 | 78 964.00 | | 147 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 057.00 | 115 056.00 | | 159 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FD Production vendue biens | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 558.00 | 186 724.00 | | 164 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 123.00 | 177 489.00 | | 189 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 566.00 | 9 235.00 | | -24 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 520.00 | | 30 171.00 | 111 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 520.00 | | 30 171.00 | 61 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445.00 | 6 896.00 | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | 6 896.00 | | 18 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
VI Groupe et associés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 531.00 | 114 996.00 | 32 536.00 | 147 531.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |