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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 629.00 | 10 029.00 | 2 100 600.00 | 2 110 629.00 |
BZ Autres créances | 3 546 765.00 | | 3 546 765.00 | 3 546 765.00 |
CF Disponibilités | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 549.00 | | 3 583 549.00 | 3 583 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 178.00 | 10 029.00 | 5 684 149.00 | 5 694 178.00 |
CU Autres participations | 2 110 629.00 | 10 029.00 | 2 100 600.00 | 2 110 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 67 843.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 816 263.00 | 1 282.00 | | 1 816 263.00 |
DH Report à nouveau | | -17 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 398.00 | 1 965 535.00 | | 1 633 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 661.00 | 4 027 263.00 | | 5 660 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 12 259.00 | | 15 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 488.00 | 12 259.00 | | 23 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 149.00 | 4 039 521.00 | | 5 684 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 523.00 | 2 000 000.00 | | 1 661 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 125.00 | 34 465.00 | | 28 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 398.00 | 1 965 535.00 | | 1 633 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 629.00 | | 70 000.00 | 2 040 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 629.00 | | 70 000.00 | 2 040 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 117 765.00 | 3 117 765.00 | | 3 117 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 474.00 | 3 550 474.00 | | 3 550 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |