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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 662.00 | 62 169.00 | 39 493.00 | 101 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 133.00 | 87 089.00 | 43 045.00 | 130 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 096.00 | | 298 096.00 | 298 096.00 |
BZ Autres créances | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 595 334.00 | | 595 334.00 | 595 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 780.00 | | 1 034 780.00 | 1 034 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 913.00 | 87 089.00 | 1 077 825.00 | 1 164 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 366.00 | 270 381.00 | | 279 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 071.00 | 8 985.00 | | 89 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 497.00 | 4 697.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 408 522.00 | 320 651.00 | | 408 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 489.00 | 123 915.00 | | 98 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 002.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | 14 928.00 | | 19 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 611.00 | 197 172.00 | | 336 611.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 2 846.00 | | 11 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 303.00 | 339 862.00 | | 669 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 825.00 | 660 513.00 | | 1 077 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |