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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640 424.00 | 1 835 191.00 | 805 233.00 | 2 640 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 426.00 | 2 555 192.00 | 805 234.00 | 3 360 426.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 242.00 | 2 555 192.00 | 806 050.00 | 3 361 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640 424.00 | | | 2 640 424.00 |
CU Autres participations | 720 002.00 | 720 001.00 | 1.00 | 720 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 367.00 | 286 367.00 | | 286 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 523.00 | | | -368 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 825.00 | -368 524.00 | | -221 825.00 |
DL TOTAL (I) | 344 018.00 | 565 844.00 | | 344 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 110.00 | 421 990.00 | | 457 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 9 646.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 032.00 | 431 637.00 | | 462 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 050.00 | 997 480.00 | | 806 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 000.00 | 261 899.00 | | 115 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 110.00 | | | 457 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 478.00 | 107 493.00 | | 153 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 304.00 | 476 017.00 | | 375 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 825.00 | -368 524.00 | | -221 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 948.00 | | 153 478.00 | 3 206 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 948.00 | | 153 478.00 | 3 206 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 210 468.00 | 344 724.00 | | 2 210 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 468.00 | 344 724.00 | | 2 210 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 468.00 | 344 724.00 | | 2 210 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 935.00 | 39 935.00 | 115 000.00 | 154 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 175.00 | 302 175.00 | | 302 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640 424.00 | 2 640 424.00 | | 2 640 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 440.00 | 2 640 440.00 | | 2 640 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 032.00 | 347 032.00 | 115 000.00 | 462 032.00 |