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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 251.00 | | 403 251.00 | 403 251.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 538.00 | | 405 538.00 | 405 538.00 |
CU Autres participations | 370 339.00 | | 370 339.00 | 370 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 436.00 | 100 753.00 | | 129 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | 28 683.00 | | 30 713.00 |
DK Provisions réglementées | 30 339.00 | 25 333.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 195 987.00 | 160 269.00 | | 195 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 412.00 | 95 032.00 | | 62 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 2 747.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 2 822.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 551.00 | 245 797.00 | | 209 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 538.00 | 406 066.00 | | 405 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 750.00 | 245 797.00 | | 180 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 006.00 | 6 068.00 | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 6 068.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | -6 068.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 568.00 | -1 927.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 933.00 | 40 503.00 | | 40 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220.00 | 11 820.00 | | 10 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 713.00 | 28 683.00 | | 30 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 849.00 | | 42 627.00 | 403 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 225.00 | 403 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 225.00 | 403 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 849.00 | | 42 627.00 | 403 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 333.00 | 5 006.00 | | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 333.00 | 5 006.00 | | 25 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 412.00 | 33 611.00 | 28 801.00 | 62 412.00 |
VI Groupe et associés | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 551.00 | 180 750.00 | 28 801.00 | 209 551.00 |