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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BT Marchandises | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 905.00 | | 684 905.00 | 684 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 167.00 | | 1 031 167.00 | 1 031 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 167.00 | 33 000.00 | 1 031 167.00 | 1 064 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 510 012.00 | | | 510 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
DL TOTAL (I) | 816 357.00 | | | 816 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 167.00 | | | 1 031 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 331.00 | 252 420.00 | 1 891 751.00 | 1 639 331.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 331.00 | 252 420.00 | 2 191 751.00 | 1 939 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 907.00 | | | 131 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 002.00 | | | 2 218 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 432.00 | | | 1 917 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 7 000.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UX Autres créances clients | 684 905.00 | | | 684 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 655.00 | 687 655.00 | | 687 655.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ST Autres comptes | 293 756.00 | | | 293 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 861.00 | | | 387 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 053.00 | | | 282 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 756.00 | | | 341 756.00 |