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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 7 627.00 | 16 681.00 | 24 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 308.00 | 7 627.00 | 26 681.00 | 34 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
084 Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
110 Total général Actif | 61 002.00 | 7 627.00 | 53 375.00 | 61 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 872.00 | 20 791.00 | | 313 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 627.00 | | | 627.00 |
230 Autres produits | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 479.00 | 20 791.00 | | 317 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 878.00 | 127.00 | | 13 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 089.00 | 3 384.00 | | 168 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 94 162.00 | 18 271.00 | | 94 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 2 192.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
252 Charges sociales | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 1 388.00 | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 261.00 | 25 362.00 | | 315 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 218.00 | -4 571.00 | | 2 218.00 |
280 Produits financiers | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 911.00 | -4 907.00 | | 21 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 842.00 | | | 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |