| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
AN Terrains | 1 099 874.00 | | 1 099 874.00 | 1 099 874.00 |
AP Constructions | 1 111 784.00 | 157 849.00 | 953 935.00 | 1 111 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 199.00 | 152 974.00 | 93 225.00 | 246 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560 120.00 | | 1 560 120.00 | 1 560 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 732.00 | 370 375.00 | 3 853 357.00 | 4 223 732.00 |
BN En cours de production de biens | 63 843 948.00 | 78 832.00 | 63 765 116.00 | 63 843 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 455.00 | | 404 455.00 | 404 455.00 |
BZ Autres créances | 1 163 663.00 | | 1 163 663.00 | 1 163 663.00 |
CF Disponibilités | 26 465 103.00 | | 26 465 103.00 | 26 465 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 903 026.00 | 78 832.00 | 91 824 194.00 | 91 903 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 596 223.00 | 449 207.00 | 96 147 016.00 | 96 596 223.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 659 900.00 | 24 135 450.00 | | 38 659 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 080 588.00 | -345 051.00 | | -4 080 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 173.00 | 133 139.00 | | 198 173.00 |
DL TOTAL (I) | 34 777 485.00 | 23 923 538.00 | | 34 777 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 28 451 000.00 | 19 900 500.00 | | 28 451 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 451 000.00 | 19 900 500.00 | | 28 451 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 246 360.00 | 7 596 149.00 | | 12 246 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481 928.00 | 22 748 453.00 | | 19 481 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 228.00 | 156 854.00 | | 487 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 430.00 | 264 714.00 | | 376 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 259 235.00 | 102 955.00 | | 259 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 888 531.00 | 30 869 125.00 | | 32 888 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 147 016.00 | 74 723 163.00 | | 96 147 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 425 515.00 | 16 574 310.00 | | 25 425 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 211.00 | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 |
FG Production vendue services | 532 706.00 | | 532 706.00 | 532 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 706.00 | | 2 674 706.00 | 2 674 706.00 |
FM Production stockée | | | 20 249 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 402 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 539 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 226.00 | 950.00 | | 364 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 642.00 | 950.00 | | 368 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | 28 407.00 | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 28 407.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 439.00 | -27 457.00 | | 362 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 771 378.00 | 17 078 894.00 | | 23 771 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 573 205.00 | 16 945 755.00 | | 23 573 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 173.00 | 133 139.00 | | 198 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 300.00 | 15 432.00 | | 15 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 967.00 | | 391 765.00 | 3 846 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 4 223 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 457 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 711.00 | | 78 145.00 | 2 394 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 703.00 | | 313 620.00 | 1 392 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 317.00 | 99 058.00 | 15 000.00 | 286 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 946.00 | 5 607.00 | | 53 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 371.00 | 93 452.00 | 15 000.00 | 232 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 897 881.00 | 1 889 960.00 | 6 593 273.00 | 15 897 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 228.00 | 487 228.00 | | 487 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 430.00 | 376 430.00 | | 376 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843 281.00 | 3 843 281.00 | | 3 843 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 455.00 | 404 455.00 | | 404 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 246 028.00 | 828 435.00 | 3 975 418.00 | 12 246 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 356 250.00 | | | 5 356 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 160.00 | | | 706 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 663.00 | 1 163 663.00 | | 1 163 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 025.00 | 1 593 975.00 | 146 051.00 | 1 740 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 888 531.00 | 7 463 017.00 | 10 568 691.00 | 32 888 531.00 |